EP.8: การคำนวณหน้าตักและการจัดการ Leverage (MM for Grid)

มาถึง EP.8 แล้วครับ! นี่คือ EP ที่สำคัญที่สุดในซีรีส์นี้ ถ้าเปรียบการเทรดคือการขับรถ EP.1-7 คือการสอนดูแผนที่ สอนสตาร์ทรถ สอนเข้าเกียร์

แต่ EP.8 นี้คือ "เบรกและเข็มขัดนิรภัย" ครับ 🛑 ถ้าคุณขับรถเร็วแล้วไม่มีเบรก ต่อให้รู้ทางดีแค่ไหน สุดท้ายก็แหกโค้งตายครับ

ในโลกของ CFD และ Forex คนส่วนใหญ่ไม่ได้ "เทรดแพ้" จนหมดตัวหรอกครับ แต่พวกเขา "โลภเกินตัว" จนพอร์ตระเบิดต่างหาก วันนี้หมีจะมาสอนวิธีคำนวณเงินไม่ให้พอร์ตแตกแบบจับมือทำครับ

________________________________

ก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมชาติของ Grid ก่อนครับ:

"Grid คือการกินบุฟเฟต์ทีละคำเล็กๆ แต่กินหลายๆ จาน"

• กฎเหล็กข้อที่ 1: ห้าม Overtrade เด็ดขาด! ❌

มือใหม่หลายคนเข้าใจผิด คิดว่า Grid คือการเปิดออเดอร์รัวๆ ก็เลยซัด Lot ใหญ่ๆ ทุกไม้... ผลคือพอราคาย่อตัวนิดเดียว พอร์ตแดงเถือกจนหัวใจจะวาย

• จำไว้ว่า: หัวใจของ Grid คือการ "บริหารทรัพยากรที่มี โดยการกระจายความเสี่ยง" เราต้องคำนวณความเสี่ยงของแต่ละไม้ เพื่อให้เราทนแรงเหวี่ยงหรือแรงผันผวนของตลาดได้นานที่สุด

________________________________

________________________________

ขั้นตอนที่ 1: รู้จัก "ขนาดของ" ที่เราถือ (Contract Size) 📦

ก่อนจะคำนวณกำไร/ขาดทุน ต้องรู้ก่อนว่า "1 Lot ของน้ำมัน เท่ากับกี่บาร์เรล?"
(แต่ละโบรคเกอร์ไม่เท่ากัน ต้องเช็คก่อน! แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ)

• มาตรฐานทั่วไป: 1.00 Lot = 100 บาร์เรล

  🔑จำง่ายๆ: ถ้าคุณกด 0.01 Lot แปลว่าคุณกำลังอุ้มถังน้ำมันอยู่ 1 ถัง ถ้าราคาน้ำมันลง $1 คุณจะขาดทุน $1 อันนี้เข้าใจง่ายแล้วนะครับ? ไปต่อเลย!

  
  

🐻 เข้าใจสูตรง่ายๆ:

• ราคาน้ำมัน x Contract Size x Lot Size = มูลค่าของที่อุ้มอยู่

ยกตัวอย่าง:

• ราคาน้ำมัน: $80

• Contract Size: 100 (1 Lot = 100 บาร์เรล)

• Lot Size: 0.01

ผลลัพธ์:

• 80 x 100 x 0.01 = $80

👉 แปลความหมาย: ถึงแม้โบรคเกอร์จะให้คุณวางเงินมัดจำ (Margin) แค่ $1 เพื่อเปิดไม้นี้... แต่ "ภาระจริง" หรือ "มูลค่าจริง" ที่คุณแบกอยู่บนบ่า คือน้ำมันมูลค่า $80 ครับ

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มคำนวณความเสียหาย (The Calculation) 🧮

ถ้าเราเข้าออเดอร์จนครบ 20 ไม้ แล้วราคาร่วงไปกองอยู่ที่ $60.00 เราจะเสียหายเท่าไหร่?

วิธีคิดแบบบ้านๆ (แต่แม่นยำ):

1. หาจำนวนของทั้งหมดในมือ:
   ◾เรามี 20 ไม้ x 0.01 Lot = 0.20 Lot
   ◾แปลว่าเราอุ้มน้ำมันอยู่ 20 ถัง (Barrels)

2. หาระยะที่โดนลาก:

   ◾เราเริ่มซื้อตั้งแต่ $80 ลงไปถึง $60
   ◾จุดกึ่งกลางต้นทุน (Average Price): คิดง่ายๆ คือตรงกลางระหว่าง $80 กับ $60 คือ $70
   ◾ราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่ $60
   ◾แปลว่า "ต้นทุนเฉลี่ยของเราคือ $70 แต่ราคาตลาดเหลือ $60"
   ◾ส่วนต่างความเสียหาย = $10 ต่อถัง

3. สรุปยอดขาดทุน (Floating Loss):
   ◾มีของในมือ 20 ถัง
   ◾ขาดทุนถังละ $10
   ◾ความเสียหายรวม = 20 x 10 = $200

🐻 ผลลัพธ์ความปลอดภัย:

• เงินทุนเรามี: $1,000

• ความเสียหายสูงสุด (ถ้าลงไป $60): $200

• เงินเหลือ: $800

✅ สถานะ: ปลอดภัย ยังเหลือเงินทนได้อีกเยอะ

ขั้นตอนที่ 2: จำลองสถานการณ์ "นรกแตก" (Worst Case Scenario) 🔥

เราจะไม่คำนวณตอนได้กำไร เราจะคำนวณตอน "ติดดอยหนักที่สุด" ว่าเงินเราพอจ่ายไหม

สมมติโจทย์:

• 💰 เงินทุน (Capital): $1,000

• 🛢️ ราคาน้ำมันปัจจุบัน: $80.00

• 📉 จุดที่เราจะยอมแพ้ (หรือจุดที่คิดว่าลงต่ำสุด): $60.00 (กะว่าลง $20 ก็แย่แล้ว)

• 🕸️ จำนวนไม้ที่จะวาง (Grid): 20 ไม้ (ซอยย่อยๆ)

• 🔫 ขนาดไม้: 0.01 Lot ทุกไม้

________________________________

⚠️ ตัวอย่างที่ "พอร์ตแตก" (Danger Zone) ☠️

ลองเปลี่ยนโจทย์ใหม่... ถ้าเรา Overtrade (โลภ)

• เปลี่ยนจากไม้ละ 0.01 Lot เป็นไม้ละ 0.10 Lot (10 ถังต่อไม้)

• จำนวน 20 ไม้เท่าเดิม

ลองคำนวณใหม่:

1. จำนวนของ: 20 ไม้ x 0.10 = 2.00 Lot (อุ้มน้ำมัน 200 ถัง!)

2. ระยะขาดทุน: เฉลี่ยถังละ $10 เท่าเดิม (จากทุนเฉลี่ย $70 ร่วงเหลือ $60)

3. ความเสียหายรวม: 200 ถัง x $10 = $2,000

🐻 ผลลัพธ์:

• เงินทุนเรามี: $1,000

• ความเสียหาย: $2,000

• ❌ สถานะ: พอร์ตระเบิด (Busted!) เงินหมดตั้งแต่ราคายังลงไม่ถึง $60 ด้วยซ้ำ!

________________________________

ขั้นตอนที่ 4: แล้ว Leverage เกี่ยวอะไร? ⚙️

Leverage มีหน้าที่เดียวใน Grid คือ "ช่วยให้เราเปิดไม้ได้ครบ โดย Margin ไม่หมด"

• ถ้าน้ำมันราคา $80

  • Leverage 1:1 (ไม่ยืมเงินเลย): ซื้อ 1 บาร์เรล ต้องวางเงินค้ำประกัน $80 (กรณีซื้อ 0.01 Lot)

    • มีเงิน $1,000 ซื้อได้แค่ 12 ไม้ เงินก็หมด (Margin เต็ม) ออกไม้ต่อไม่ได้!

  • Leverage 1:100: ซื้อ 1 บาร์เรล วางเงินค้ำประกันแค่ $0.8

    • มีเงิน $1,000 ซื้อได้เป็นพันไม้! (Margin เหลือเฟือ)

กฎเหล็ก: ใช้ Leverage สูง (เช่น 1:500 หรือ 1:1000) เพื่อให้ Margin พอเปิดออเดอร์ แต่! ห้ามใช้เพื่อ เพิ่มขนาด Lot (กลับไปดูขั้นตอนที่ 3 ครับ ถ้า Lot ใหญ่ พอร์ตก็แตกอยู่ดี ต่อให้ Margin พอ)

________________________________

________________________________

บทสรุปส่งท้าย EP.8: กฎแห่งการรอดชีวิต (Survival Rules) 🛡️🐻

1. Grid คือการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่สปรินต์ 🏃💨

อย่าพยายามรวยในข้ามคืนด้วยการอัด Lot หนักๆ เพราะถ้าคุณสะดุดล้ม (กราฟกระชาก) คุณจะลุกไม่ขึ้นอีกเลย

• เป้าหมาย: ไม่ใช่การทำกำไรสูงสุด แต่คือการ "อยู่ให้รอดให้นานที่สุด" เพื่อเก็บ Cash Flow ไปเรื่อยๆ

2. ใช้ "กฎแห่งการนอนหลับ" (The Sleep Test) 😴

ถ้าคุณวาง Grid เสร็จแล้ว...

• คืนนั้นคุณนอนหลับสบาย: แปลว่าคุณวางเงินถูกต้อง (MM ผ่าน) ✅

• คืนนั้นคุณสะดุ้งตื่นมาดูกราฟทุกชั่วโมง: แปลว่าคุณ Overtrade (โลภเกินไป) ❌

3. อย่าซ่ากับตลาด (Respect the Market) 🙏

ตลาดน้ำมัน (และทุกตลาด) โหดร้ายกว่าที่เราคิดเสมอ

• ต่อให้เรามั่นใจว่า "ราคามันไม่ลงไปถึง $0 หรอก" ... แต่มันอาจจะลงไปถึงจุดที่ "พอร์ตเราแตกก่อน" แล้วค่อยเด้งขึ้นก็ได้

• ทางแก้: เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เสมอ "อย่าใช้เงินจนเต็มแม็กซ์" ให้เหลือกระสุนสำรองไว้แก้พอร์ตบ้าง

🐻 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนต่อไป: ตอนนี้เรามี แผนที่ (Strategy) และมี เกราะ (MM) แล้ว แต่ในสนามรบจริง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ข้าศึก... แต่คือ "ใจของเราเอง"

ใน EP.9 (ตอนจบของ Phase 3) หมีจะพาไปดู "จิตวิทยาสาย Grid" เมื่อกราฟแดงเถือก หรือเมื่อกำไรหายวับไปกับตา... เราจะประคองสติยังไงไม่ให้พัง? ไปลุยกันต่อเลยครับ! 🚀