💥บทเรียนราคาแพงจาก USOIL (Feb 2025)

📝 บันทึกกรณีศึกษา: บทเรียนราคาแพงจาก USOIL (Feb 2025)

1. จุดเริ่มต้นและลำดับเหตุการณ์

• วันที่เริ่มต้น: 11 กุมภาพันธ์ 2025

• กลยุทธ์ที่ใช้: Grid Trading โดยวางกรอบราคาไว้ที่ 79 - 57

• การทำสิ่งที่ผิดพลาด:

  1. Heavy Buy at Top: ออกไม้หนัก (Heavy Allocation) ในโซนด้านบน (ราคา 79) ตั้งแต่เริ่ม

  2. Over-Leverage: ใช้ Leverage สูงเกินไปเมื่อเทียบกับความกว้างของ Grid ทำให้หน้าตัก (Margin) ไม่พอรองรับความผันผวน

• จุดเปลี่ยน (Trigger Event):

  • เกิดข่าว Trump Tariff (นโยบายกำแพงภาษี) ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วผิดปกติ

  • ราคาหลุดโซน Grid ลงมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

• การตัดสินใจหน้างาน (Panic Action):

  • เมื่อราคาลงมาถึง 57 (กรอบล่างสุด) ตัดสินใจทำการ Hedge (เปิด Sell สวน) เพื่อล็อกการขาดทุน

  • ผลลัพธ์: เกิดภาวะ "Square Trade" ที่จุดเสียเปรียบที่สุด (Buy 79 / Sell 57) ทำให้พอร์ตถูกล็อกด้วยผลขาดทุนมหาศาล ($15,000+)

2. ข้อผิดพลาดหลัก (Root Causes)

1. Mindset เรื่องความเสี่ยง: ประมาทการวาง Money Management (MM) คิดว่าราคาน่าจะแกว่งในกรอบ จึงกล้าใส่ Leverage เยอะ

2. การวาง Position: น้ำหนักไม้ไม่สมดุล (Inverted Pyramid) ไปหนักข้างบน ทำให้เมื่อกราฟผิดทาง ต้นทุนเฉลี่ยดึงลงมาได้ยาก

3. ปฏิกิริยาต่อข่าว: ไม่ได้เผื่อพื้นที่ (Buffer) ให้กับข่าวแรงๆ อย่าง Trump Tariff ทำให้เมื่อราคา Panic จึงต้องแก้ด้วยการ Panic ตาม (Hedge ที่ก้นเหว)

3. สิ่งที่ได้เรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (Lessons Learned & New Mindset)

จากเหตุการณ์นี้ นำไปสู่การตกผลึกทางความคิดและการกระทำใหม่ ดังนี้:

• ✅ สร้างระบบคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation): มีการพัฒนาระบบคำนวณความเสี่ยงแบบละเอียดขึ้นและดีขึ้น โดยตรวจสอบได้แบบออเดอร์ต่อออเดอร์ เลิกกะเกณฑ์ด้วยความรู้สึก แต่ต้องคำนวณ "Worst Case Scenario" หรือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเสมอว่าถ้าหลุดกรอบ Grid เงินเราจะทนได้ถึงตรงไหน ก่อนที่จะเริ่มเปิดไม้แรก

• ✅ การวางโซนและ Leverage: เข้าใจแล้วว่า Grid + High Leverage คือระเบิดเวลา Leverage ต้องสอดคล้องกับความกว้างของโซน ถ้าโซนกว้าง Leverage ต้องต่ำที่สุด (หรือ 1:1)

• ⭐ การบริหารจัดการเงิน (Money Management):

  • กฎเหล็ก: "ไม่เอาเงินใหม่ที่ดี ไปรวมกับเงินเสีย"

  • แยกพอร์ตชัดเจน พอร์ตเก่าที่ติดให้มันแก้ปัญหาด้วยทรัพยากรที่มันเหลืออยู่ ส่วนพอร์ตใหม่เริ่มด้วยวินัยที่ถูกต้อง

• ✅ การแก้ไขปัญหา (Recovery): เปลี่ยนจากการ "รีบเอาคืน" เป็นการ "ค่อยๆ แก้" ยอมรับความจริง ไม่เติมเงินสู้จนหมดตัว และเดินหน้าสร้าง Cash Flow จากระบบที่ถูกต้องแทน

4. สถานะปัจจุบัน (Current Status)

• พอร์ตเก่ายังคงติดสถานะ Square Trade แต่จิตใจนิ่งขึ้น เพราะมีมุมมองกับความผิดพลาดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาการคำนวณความเสี่ยงได้ดีขึ้น

• มีการสร้างพอร์ตใหม่ เริ่มต้นด้วยระบบที่รัดกุม (Leverage 1:1) และค่อยๆ เติบโตอย่างยั่งยืน

• เป้าหมาย: รักษาเงินทุน รักษาสภาพจิตใจ และเทรดเพื่อการอยู่รอดในระยะยาว